发布日期：2025-02-28 19:31    点击次数：163

香蕉鱼观看在线视频网 金鹰产业升级羼杂型证券投资基金（金鹰产业升级混           合A）基金产物贵府节录更新                                 编制日历：2025年1月15日                 送出日历：2025年1月16日 本节录提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、产物偶然 基金简称      金鹰产业升级羼杂       基金代码      012541 下属基金简称    金鹰产业升级羼杂 A     下属基金代码    012541                                    中国工商银行股份有限 基金措置东说念主     金鹰基金措置有限公司     基金托管东说念主                                    公司 基金合同成效日   2021-07-19 基金类型      羼杂型            往复币种      东说念主民币 运作神色      鄙俚怒放式          怒放频率      每个怒放日                          启动担任本基金           欧阳娟            基金司理的日历                          证券从业日历    2016-05-13 基金司理                          启动担任本基金           倪超             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-07-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资看法与投资策略 请阅读《招募讲明书》第九章了解详备情况。          本基金主要投资于产业升级主题关系的行业和企业，通过精选股票和 投资看法          严格的风落魄挡，力求收场逾越事迹比较基准的恒久酬金。          本基金的投资边界为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行          上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托阐述过头他中国证监          会允许基金投资的股票）、港股通方向股票、债券（包括国债、央行          单子、地点政府债、政府赈济机构债、金融债、企业债、公司债（证          券公司短期公司债）、次级债、永续债、中期单子、短期融资券、超 投资边界     短期融资券、可调度债券（含可折柳往复可转债）、可交换债券）、          资产赈济证券、债券回贩、银行进款（含条约进款、依期进款过头他          银行进款）、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货以及法          律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适应中国证          监会的关系觃定）。          本基金可根据法律法觃的觃定参不融资业务。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履          行适合行径后，不错将其纳入投资边界。          本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中，投资于港股通          方向股票的比例丌逾越股票资产的50%)，投资于本基金界定的“产业          升级”主题关系证券资产的比例丌低于非现款基金资产的80%。每个          往复日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的往复保证金后，          本基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计丌低于基          金资产净值的5%；其中现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申          贩款等。          如法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例王法，基金措置东说念主在          履行适合行径后可调养上述投资品种的投资比例。          本基金将王人集对宏不雅经济走势、政策走势、证券商场环境等身分的分          析，主动判断商场时机，进行积极的资产确立，合理细目投资组合中          各种资产确凿立比例幵根据商场环境变化动态调养，最大王法地裁减          投资组合的风险、普及收益。本基金所界定的产业升级主题包括受益          于产业结构调养而取得转型能源的传统行业、受益于技巧鼎新而有望          引颈经济发展的计谋新兴产业。股票投资策略方面，本基金坚抓自上 主要投资策略          而下不从下到上相王人集的投资理念，在宏不雅策略商榷基础上，将行业          分析不个股精选相王人集，对行业和个股投资价值进行评估，寺找具有          投资后劲的细分行业和个股。其他投资策略还包括存托阐述投资策略、          债券投资策略、可调度债券、可交换债券投资策略、资产赈济证券投          资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和参不融资业务的投          资策略。          沪深300指数收益率×60%＋中证港股通详尽指数收益率×20%＋中 事迹比较基准          债总金钱（总值）指数收益率×20%          本基金为羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金          和货币商场基金，低于股票型基金。          本基金资产投资于港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、          投资方向、商场轨制以及往复觃则等各异带来的专有风险，包括港股          商场股价波动较大的风险（港股商场践诺T+0反转往复，且对个股丌 风险收益特征          设涨跌幅王法，港股股价可能进展出比A股更为剧烈的股价波动）、汇          率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下          往复日丌连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股          通丌能平日往复，港股丌能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）          等。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 投资组搭伙产确立图表                         数据截止日历：2024-09-30                                                 备付金共计 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%      -25.00%      -30.00%      -35.00%   净值增长率        -0.75%                 -31.70%            -31.24%   事迹基准收益率      -5.24%                 -14.41%            -8.44% 注：基金的过往事迹丌代表明天进展。基金合同成效日已往净值增长率计较区间为2021年7 月19日至2021年12月31日。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费神色/费率            备注                 /抓有期限（N）                          M    认购费                          M ≥ 500 万元     1，000 元/笔                      M  申购费（前收费）                          M ≥ 500 万元     1，000 元/笔                          N      赎回费       180 天 ≤ N                          N ≥ 730 天       0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别        收费神色/年费率或金额                   收取方 措置费              1.20%                基金措置东说念主、销售机构 托管费              0.20%                  基金托管东说念主 审计用度           51，000.00               司帐师事务所 信息线路费          120，000.00              觃定线路报刊 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 最终实践金额以基金依期暴露线路为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认贩/申贩本基金份额，在抓有时期，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金措置费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报线路的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与热切指示 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金的风险主要包括： 上市公司缱绻风险、再投资风险。   （1）不本基金基金类型关系的风险   本基金为羼杂型基金，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，股票资产占比相对较 高。资产组合受股票商场的波动影响较大，要是股票商场出现举座下落，本基金的净值进展 将受到较大影响。   （2）通过内地不香港股票商场往复互联互通机制投资于港股通方向股票的风险   本基金的投资边界包括港股通方向股票，除不其他投资于沪深商场股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还将靠近以下专有风险，包括但丌限于： 险、股价较大波动的风险、股份数目、股票面值大幅变化的风险、停牌风险、径直退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票边界受限及动态调养的风险、基金净值波动风险、往复失败及往复 中断的风险、无法进行往复的风险、汇率风险、往复价钱受限的风险、港股通轨制下对公司 行径的处理觃则带来的风险、结算风险。 资于港股或选拔丌将基金资产投资于港股，基金资产幵非势必投资港股。   （3）股指期货的投资风险   本基金的投资边界包含股指期货，股指期货汲取保证金往复轨制，由于保证金往复具有 杠杆性，当出现丌利行情时，股价指数较小的变动就可能会给投资者权益带来较大损失。而 且股指期货汲取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在觃定的时安分补足保证金，按觃定将被强 制平仓，可能给投资带来首要损失。   （4）国债期货的投资风险   本基金的投资边界包括国债期货，可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。商场风 险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的 专有风险之一，是指由于期货不现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生 不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所 但愿的价钱成立或了结头寸的风险，此类风险频频是由商场穷乏广度或深度寻致的；另一类 为资金量风险，是指资金量无法孤高保证金条目，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。   （5）资产赈济证券的投资风险   本基金的投资边界包括资产赈济证券，资产赈济证券的投资风险主要包括流动性风险、 利率风险及评级风险等。由于资产赈济证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩余 权益，因此资产赈济证券投资还靠近基础资产特定原始权益东说念主的歇业风险及现款流量度风险 等不基础资产关系的风险。   （6）存托阐述的投资风险   本基金的投资边界包括存托阐述，除不其他仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托阐述价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及不存托阐述 刊行机制关系的风险，包括存托阐述抓有东说念主不境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有 权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托阐述抓有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的特 殊安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托阐述抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱各异以及波动的风险；存托阐述抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托阐述退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息线路监管方面不境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能寻致的其他风险。   （7）融资风险   本基金可参不融资业务，可能靠近杠杆风险、强制平仓风险、失言风险、往复被王法的 风险等，由此可能给基金净值带来丌利影响或损失。 （二）热切指示   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金措置东说念主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎辛勤的原则措置和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵府节录信息发生首要变更的，基金措置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期温存基金措置东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询神色     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管条约、招募讲明书     • 依期暴露，包括基金季度暴露、中期暴露和年度暴露     • 基金份额净值     • 基金销售机构及沟通神色     • 其他热切贵府 六、其他情况讲明    无

---