发布日期：2025-02-28 21:22    点击次数：119

信澳鑫瑞6个月合手有期债券型证券投资基金（信澳鑫      瑞6个月合手有期债券A）基金产物尊府选录更新                                编制日历：2025年1月14日                 送出日历：2025年1月16日 本选录提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物概况           信澳鑫瑞 6 个月合手有期 基金简称                   基金代码       018784           债券           信澳鑫瑞 6 个月合手有期 下属基金简称                 下属基金代码     018784           债券 A           信达澳亚基金经管有限              中国确立银行股份有限 基金经管东谈主                  基金托管东谈主           公司                      公司                        上市交游所及上 基金合同收效日   2023-08-15              暂未上市                        市日历 基金类型      债券型           交游币种      东谈主民币 运作阵势      契约型盛开式        盛开频率      每个盛开日                         运转担任本基金 基金司理      李德清           基金司理的日历                         证券从业日历    2011-07-23           《基金合同》收效后，伙同 20 个做事日出现基金份额合手有东谈主数目发火           按时讲述中赐与袒露；伙同 60 个做事日出现前述情形的，基金经管东谈主 其他           应当在 10 个做事日内向中国证监会讲述并建议处分有贪图，如合手续运           作、调换运作阵势、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个           月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资贪图与投资策略 请投资者阅读《信澳鑫瑞 6 个月合手有期债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分"基金的 投资"了解原谅愫况。 投资贪图      在限制风险的前提下，力图取得卓越功绩比较基准的投资答复。           本基金的投资领域主要为具有遍及流动性的金融器具，包括债券（包           括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、公开采行的次级债、           可调换债券（含可分离交游可转债）、可交换债券、央行单据、中期 投资领域      单据、短期融资券、超短期融资券）、资产相沿证券、债券回购、银           行入款、同行存单、货币市集器具、国内照章刊行上市的股票（包括           创业板特别他照章刊行、上市的股票、存托笔据）、港股通主义股票、           国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具          （但须顺应中国证监会的干系划定）。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行允洽模样后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的          债）和可交换债券的比例不跳跃基金资产的20%（其中投资于港股通          主义股票的比例不跳跃本基金所投资股票资产的50%）；每个交游日          日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保合手不低于基金资          产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括          结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金经管东谈主          在履行允洽模样后，不错休养上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略主要包括资产竖立策略、股票投资策略、存托笔据投 主要投资策略   资策略、港股通主义股票投资策略、债券投资策略、国债期货投资策          略、可调换债券及可交换债券投资策略。          中债抽象金钱（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋ 功绩比较基准          中证港股通抽象指数收益率×2%          本基金为债券型基金，表面上其预期风险与预期收益高于货币市集基          金，低于搀和型基金和股票型基金。 风险收益特征          本基金投资港股通主义股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投          资主义、市集轨制以及交游公法等相反带来的独特风险。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金统统                                    产 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                      数据截止日历：2023-12-31   净值增长率                             0.49%   功绩基准收益率                           0.19% 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                      收费阵势/费率       备注                 /合手有期限（N）                        M  申购费（前收费）                            M ≥ 500 万元        1000.00 元/笔                              本基金对每份基                            金份额树立 6 个月                            的最短合手有期，本     赎回费           -                            基金对合手有期跳跃                             不收取赎回费。 注：投资东谈主疏通认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率脉络辞别计费。 认购／申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集施行、销售、登记 等各项用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别           收费阵势/年费率或金额                      收取方 经管费                0.70%                    基金经管东谈主、销售机构 托管费                0.20%                      基金托管东谈主 审计用度              40，000.00                   司帐师事务所 信息袒露费         80，000.00           划定袒露报刊 指数许可使用 费        按照国度相关划定和《基金合同》约 其他用度        定，不错在基金财产中列支的用度。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。 审计用度、信息袒露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实验金额以基金按时讲述袒露为准（金额单元为东谈主民币元）。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手偶而代，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作抽象费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与热切教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本 基金投资于股票（含存托笔据） 、可调换债券（含可分离交游可转债）和可交换债券的比例 不跳跃基金资产的 20%（其中投资于港股通主义股票的比例不跳跃本基金所投资股票资产 的 50%）。因此，境内和港股通主义股票市集和债券市集的变化均会影响到基金功绩发达， 基金净值发达因此可能受到影响。本基金经管东谈主将施展专科接洽上风，加强对市集、上市公 司基本面和固定收益类产物的深化接洽，合手续优化组合竖立，以限制特定风险。    （2）本基金投资国债期货，国债期货动作金融繁衍品，具备一些独特的风险点。投资 国债期货所靠近的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。    （3）本基金投资资产相沿证券，资产相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、 信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产相沿证券的收益率和价钱波 动。流动性风险指的是受资产相沿证券市集限制及交游活跃进度的影响，资产相沿证券可能 无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产相沿证券之债务东谈主出现走嘴，或在交游历程中发生交收走嘴，或由于资产 相沿证券信用质地裁汰导致证券价钱下跌，形成基金财产蚀本。    （4）港股交游失败风险    港股通业务试点时代存在逐日额度截止。在香港辅助交游整个限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单讲述将靠近失败的风险；在联交所合手续交游时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交游的风险。    （5）汇率风险    本基金将投资港股通主义股票，在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不即是最完了算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限职责公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，详情交游实验适用的结算汇率。故本 基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成蚀本。    （6）股票投资风险    ①国度货币策略、财政策略、产业策略等的变化对质券市集产生一定的影响，导致市集 价钱水平波动的风险。    ②宏不雅经济运行周期性波动，对股票市集的收益水平产生影响的风险。    ③上市公司的筹办景色受多种成分影响，如市集、技艺、竞争、经管、财务等皆会导 致 公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。    （7）境外市集的风险 场投入、投资额度、可投资对象、税务策略等方面皆有一定的截止，况且此类截止可能会不 断休养，这些截止成分的变化可能对本基金投入或退出当地市集形成顽固，从而对投资收益 以及当年的申购赎回产生凯旋或曲折的影响。 互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：    ①港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅截止，港股估价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动。    ②唯有内地与香港两地均为交游日且大要称心结算安排的交游日才为港股通交游日，在 内地开市香港休市的情形下，港股通不可当年交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流 动性风险。    ③投资者因港股通股票权益分配、调换、上市公司被收购等情形或者特别情况，所取得 的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内交游所另有 划定的除外；因港股通股票权益分配或者调换等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调换或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。    ④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收场；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的合手有动作计较基准；投票数目超出合手特别量的，按照比例分协调手有基数。以上所 述成分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。    （8）基金资产可投资于存托笔据，会靠近与改换企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据发 行机制以及交游机制等相反带来的独特风险，包括但不限于改换企业业务合手续才调解盈利能 力等筹办风险，存托笔据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面 存在相反可能激勉的风险；存托契约自动胁制存托笔据合手有东谈主的风险；存托笔据合手有东谈主在分 红派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托笔据退市的风险；因多地上市 形成存托笔据价钱相反以及受境外市集影响交游价钱大幅波动的风险；存托笔据合手有东谈主权益 被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息袒露监管方面与境内可能存在 相反的风险； 境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险等本基金可投资存托笔据， 基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存托笔据的境外基础证券的干系 风险可能凯旋或曲折成为本基金的风险。    （9）本基金每份基金份额的最短合手有期为 6 个月，在最短合手有期到期日之前（不含当 日），投资者不可建议赎回或调换转出央求；最短合手有期到期日起（含当日）投资者可建议 赎回或调换转出央求。因此，关于基金份额合手有东谈主而言，存在投本钱基金后，6 个月内无法 赎回或调换转出的风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 （二）热切教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称攀扯、老诚信用、严慎竭力于的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，按照其届时 有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有约 束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   基金产物尊府选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个做事日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期热心基金经管东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他尊府查询阵势    以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：    《信澳鑫瑞 6 个月合手有期债券型证券投资基金基金合同》、《信澳鑫瑞 6 个月合手有期债 券型证券投资基金托管契约》        、《信澳鑫瑞 6 个月合手有期债券型证券投资基金招募讲明书》    按时讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述    基金份额净值    基金销售机构及计划阵势    其他热切尊府 六、其他情况讲明    无

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